Strategia trading sul Forex – fade the break

Sul mercato Forex c’è una battaglia continua tra rialzisti e ribassisti, spesso fra piccoli traders privati e le grandi istituzioni finanziarie.  E’ infatti comune il fatto che le istituzioni finanziarie (banche, fondi etc.) sfruttino guadagnandoci i piccoli investitori che tendono ad agire sulla base dell’emotività.

La strategia “Fade the break” segue quindi le tracce degli operatori istituzionali consentendo anche ai piccoli come te di raccogliere gli indizi lasciati dai grandi operatori. Andiamo più in dettaglio …

Time Frame

La strategia opera con un timeframe di 15 (M15) o 30 minuti  (M30) candle. Ciò che significa che ogni candela sul grafico rappresenta 15 o 30 minuti di movimento dei prezzi.

Indicatori

Nessun indicatore è utilizzato per questa strategia. Solo supporti e resistenze.

Coppie di valute

Tecnicamente è possibile utilizzarle per tutte le coppie quotate sulla piattaforma di trading del tuo forex broker, soprattutto le maggiori 7:
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHF
USD/CAD
AUD/USD
NZD/USD

Concetti chiave della strategia

Il mercato spesso ritraccia dopo aver fallito la rottura del livello di resistenza o rimbalza in caso di mancata rottura del livello di supporto. Nel caso di resistenza, il fallimento è caratterizzato dalla candela che oltrepassa la resistenza ma poi non chiude sopra di essa. Di conseguenza il prezzo scende al di sotto del livello di resistenza.

Nel caso di supporto il fallimento vede la candela andare al di sotto del livello di supporto ma chiudere poi al di sopra, con il prezzo quindi che rimbalza sopra il livello di rottura.

Molti piccoli traders vengono ingannati da questi falsi segnali in quanto semplicemente ritengono che la rottura, anche se momentanea, del livello di resistenza sia un segnale di rialzo (e viceversa la rottura del supporto sia un segnale di ribasso). Vediamo come affrontare correttamente queste situazioni.

Posizione Long (rialzo)

Utilizziamo come esempio la coppia EUR/USD su un time frame M30 per illustrare la posizione. Ecco di seguito i passi da seguire per la strategia Fade the Break:

  1. Identifica sul grafico i livelli di supporto
  2. Identifica una candela che ha la coda al di sotto del livello di supporto
  3. Attendi la chiusura della candela per vedere se si genera una bull candle, ossia una falsa rottura del supporto (figura sotto)falsa rottura - grafico candlestick
  4. Entra all’apertura della successiva candela
  5. Fissa uno stop loss di 5 pips al di sotto del minimo prezzo della candela precedente
  6. Fissa due obiettivi di profitto per l’operazione in modo da assicurarti un livello di rischio/rendimento pari rispettivamente 1:1 o 1:2 (vedi immagine sotto)

 

strategie trading forex

Nell’esempio, dato un entry point di 1,3090, sopra il supporto di 1,3076, fissiamo uno stop loss di 1,3062 (5 pips sotto il minimo della candela precedente) quindi 28 pips sotto il livello di ingresso. Mettiamo due take profit, il primo a 28 pips (1:1), il secondo a 56 (1:2).

 

Posizione Short (ribasso)

Per l’esempio utilizziamo la coppia GBP/USD su un time frame di M15. Come nel caso precedente, identifichiamo la sequenza delle azioni da compiere:

  1. Identifica sul grafico i livelli di resistenza
  2. Identifica una candela che ha la punta al di sopra del livello di resistenza
  3. Attendi la chiusura della candela per vedere se si genera una bear candle, ossia una falsa rottura della resistenza (figura sotto)
  4. Entra all’apertura della successiva candela
  5. Fissa uno stop loss di 5 pips al di sopra del minimo prezzo della candela precedente
  6. Fissa due obiettivi di profitto per l’operazione in modo da assicurarti un livello di rischio/rendimento pari rispettivamente 1:1 o 1:2 (vedi immagine sotto)

tecnica trading short forex

Nell’esempio lo stop loss è fissato a 1,5865, 22 pips sopra al prezzo di ingresso. Il primo target profit consentirebbe quindi un guadagno di 22 pips, il secondo di 44 pips.

 

Conclusione

La principale ragione per cui i falsi segnali di rottura avvengono, è la lotta fra i piccoli investitori e gli operatori professionali. Entrambi i gruppi identificano facilmente i livelli di supporto e resistenza. Ma il segnale contrastante inganna alcuni traders, e ne blocca altri che ritengono ci sia solo una mancanza di momentum per rompere definitivamente il livello. Queste false rotture sono quindi una trappola per prendere in contropiede i pesci piccoli. Tuttavia, conoscere questa tecnica consente di trasformare una trappola in opportunità.

Puoi adottare questa strategia su:

  • Markets : ottimo servizio e molto materiale formativo a disposizione per principianti e esperti
  • ETX: propone il miglior spread sul cambio Eur-Usd
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Product Rating: 4.7
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Reviewed by: Sole 24 Ore
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